Hiểu về Lệnh One-Cancels-the-Other (OCO), Lệnh kích hoạt và lệnh trailing stop

Lệnh One-Cancels-the-Other (OCO), Lệnh Kích hoạt (Trigger Order) và Lệnh Trailing Stop là các công cụ giao dịch tiên tiến giúp nhà giao dịch quản lý vị thế hiệu quả hơn và tự động hóa chiến lược của mình. Dưới đây là chi tiết về từng loại lệnh, mục đích và cách thức hoạt động.

Tóm tắt nhanh

Lệnh OCO là gì?

Lệnh One-Cancels-the-Other (OCO) kết hợp hai lệnh có điều kiện: Lệnh Giới hạn (Limit Order) và Lệnh Giới hạn-Dừng (Stop-Limit Order). Khi một lệnh được thực hiện hoàn tất, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Lệnh OCO thường được dùng để quản lý giao dịch, vừa đảm bảo lợi nhuận vừa bảo vệ khỏi thua lỗ.

Các tính năng chính:

• Chức năng kép: Gồm lệnh giới hạn để chốt lời và lệnh giới hạn-dừng để ngăn lỗ.
• Tự động hóa: Hủy lệnh còn lại ngay khi một lệnh được thực hiện.
• Quản lý rủi ro: Hỗ trợ cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng và rủi ro.

Cách đặt lệnh OCO

Thông số OCO:

1. Giá Giới hạn: Giá cho Lệnh Giới hạn, được thực hiện nếu thị trường biến động thuận lợi.
2. Giá Kích hoạt (Giá Dừng): Giá thị trường kích hoạt Lệnh Giới hạn-Dừng.
3. Giá Đặt lệnh: Giá thực hiện của Lệnh Giới hạn-Dừng.
4. Số lượng: Số lượng tiền điện tử bạn muốn mua hoặc bán.

Ví dụ: Bạn mua BTC ở mức $90,000. Bạn muốn bán ở $95,000 để chốt lời, nhưng cũng đặt cắt lỗ ở $85,000 để tránh lỗ lớn. Với lệnh OCO:

• Đặt Lệnh Giới hạn bán ở $95,000.
• Đặt Giá Kích hoạt ở $85,000 để kích hoạt Lệnh Giới hạn-Dừng.
• Đặt Giá Đặt lệnh ở $84,500 để thực hiện Lệnh Giới hạn-Dừng.
• Nếu BTC đạt $95,000, Lệnh Giới hạn bán và Lệnh Cắt lỗ bị hủy.
• Nếu BTC giảm xuống $85,000, Lệnh Giới hạn-Dừng kích hoạt và bán ở $84,500.
  

Lệnh Kích hoạt là gì?

Lệnh Kích hoạt (Trigger Order) là lệnh có điều kiện, kích hoạt một Lệnh Thị trường (Market Order) hoặc Lệnh Giới hạn (Limit Order) khi giá thị trường đạt mức Giá Kích hoạt đã đặt trước. Lệnh này hữu ích để tự động hóa giao dịch dựa trên các mức giá cụ thể.

Các tính năng chính:

• Kích hoạt theo điều kiện: Lệnh chỉ được đặt khi giá kích hoạt được chạm tới.
• Linh hoạt: Có thể dùng để mua hoặc bán tùy theo chiến lược.
• Tùy chọn thực hiện: Chọn giữa lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn khi kích hoạt.

Ví dụ: Bạn dự đoán BTC sẽ vượt $92,000 và muốn mua khi điều đó xảy ra.

• Đặt Lệnh Kích hoạt với Giá Kích hoạt là $92,000.
• Chọn Lệnh Thị trường để thực hiện.
• Khi BTC đạt $92,000, hệ thống đặt lệnh thị trường mua BTC ở giá hiện tại.
  

Lệnh Trailing Stop là gì?

Lệnh Trailing Stop là loại lệnh nâng cao, tự động điều chỉnh giá dừng theo biến động thị trường có lợi cho bạn. Nó được thiết kế để khóa lợi nhuận đồng thời hạn chế thua lỗ.

Các tính năng chính:

• Điều chỉnh linh hoạt: Giá dừng di chuyển theo giá thị trường với khoảng cách cố định (tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền).
• Bảo vệ lợi nhuận: Giữ lợi nhuận nếu thị trường đi đúng hướng.
• Quản lý rủi ro: Kích hoạt lệnh bán khi giá đảo chiều vượt mức trailing.

Cách đặt lệnh Trailing Stop

Thông số Trailing Stop:

1. Giá Kích hoạt: Mức giá khởi động lệnh trailing stop.
2. Tỷ lệ Callback: Tỷ lệ phần trăm giá dừng bám theo giá thị trường.
3. Tùy chọn Giới hạn: Đặt giá giới hạn cho lệnh thực hiện (tùy chọn).
4. Số lượng: Số lượng tiền điện tử muốn mua hoặc bán.

Ví dụ: Bạn mua BTC ở $90,000, muốn chốt lời khi giá tăng và hạn chế lỗ nếu giá giảm.

• Đặt Giá Kích hoạt ở $92,000 để khởi động trailing stop.
• Đặt Tỷ lệ Callback là 5%.
• Nếu BTC tăng lên $100,000, giá dừng điều chỉnh thành $95,000 (thấp hơn 5%).
• Nếu BTC giảm xuống $95,000, hệ thống kích hoạt lệnh bán, bảo vệ lợi nhuận.
  

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

1. Tôi có thể đặt Lệnh Kích hoạt để mua ở giá thấp hơn không?
   • Có, Lệnh Kích hoạt có thể được dùng để mua khi thị trường chạm mức giá thấp hơn đã đặt.
2. Điều gì xảy ra nếu cả hai điều kiện của Lệnh OCO được đáp ứng cùng lúc?
   • Hệ thống thực hiện điều kiện đầu tiên được chạm tới và hủy điều kiện còn lại.
3. Tôi có thể dùng Lệnh Dừng Kích hoạt để chốt lời không?
   • Không, Lệnh Dừng Kích hoạt chỉ dùng cho cắt lỗ. Dùng Lệnh Giới hạn hoặc OCO để chốt lời.
4. Có phí khi đặt các lệnh nâng cao này không?
   • Không có phí phụ, nhưng phí giao dịch tiêu chuẩn áp dụng khi lệnh thực hiện.
5. Lệnh Trailing Stop dùng được ở cả thị trường tăng và giảm không?
   • Có, lệnh này phù hợp để bán khi thị trường tăng (khóa lời) và mua khi thị trường giảm (bắt giá thấp).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Cảnh báo rủi ro

Tất cả hướng dẫn giao dịch do BITGP cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được xem là lời khuyên tài chính. Các chiến lược và ví dụ được chia sẻ mang tính minh họa và có thể không phản ánh điều kiện thị trường thực tế. Giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro đáng kể, bao gồm khả năng mất toàn bộ vốn. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Hãy luôn nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ các rủi ro liên quan. BITGP không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định giao dịch nào của người dùng.